2005年1月21日二届二十次2005年1月22日

毛利率毛利率比上年增减

5、重大合同及其履行情况

谢金海其他0.,149

无形资产及其他资产合计366,860,482.617,381,211.44

以前年度计提坏帐准备回转846,449.77

存货10五-6431,476,828.88291,155,951.51

经营活动产生的现金流量净额225,152,366.06

①根据2005年第1次临时股东大会决议,热电四厂新建一台260t/h锅炉配1台50mw发电机组,分两期建设

(1)2005年1月12日,石家庄市国资委与河北永和房地产等三方签署《石家庄东方热电集团有限公司国有股权转让协议》,将石家庄东方热电集团有限公司75%的国有股股权进行转让(详细情况参见2005年1月14日《中国证券报》和《证券时报》)2005年5月,石家庄市国资委由于收购资金到位率问题,通知收购方解除股权转让协议,并要求其退出对东方热电集团有限公司的共管因此造成出、受让双方河北省政府采购限额在股权转让等问题上无法达成一致意见河北省国资委一直进行积极协调,由于出、受让双方意见分歧较大,直至2006年3月13日,河北省国资委出具了解决股权转让协议争端的协调意见,石家庄市国资委对协调意见也作出了积极回应,现正在履行有关手续预计近期将会拿出完整的解决方案,届时我公司将在第一时间进行信息披露

减:主营业务成本2五-32837,033,309.95571,010,817.76

胡俊芳

四.利润总额(亏损以"-"号表示)1456,268,966.6517,802,109.18

应付股利47五-19132,500.00162,500.00

应收帐款6五-3129,903,750.40132,786,281.34

石家庄东方支付租赁费合同定价315.10.50现金

应收补贴款9--

董建亭:大学本科,工程师,2001年至今历任石家庄东方热电股份有限公司经理助理、副经理现任本公司副经理,无兼职

④以集团公司转让下属子公司的股权转让款偿还河北省政府采购限额债务

(4)公司收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为

3、公司董事会秘书:胡俊芳先生

姓名职务离任原因

杜振杰独立董事任期届满

产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-536,434.25

55--

①公司董事会根据年度股东大会关于2004年利润分配方案的决议,以2005年7月7日为股权登记日,对公司股东进行了每10股分配现金0.50元(含税)的分红方案该公告刊登在2005年7月7日的《中国证券报》和《证券时报》上

少数股东权益7142,056,780.5217,549,792.54

扣除非经常性损益

胡爱民

姓名性别职务年龄任期起止日年末持股数

股东权益:72--

张建文李钰

(1)募集资金投资项目:

三、股本变动及股东情况

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司单位:人民币元

主营业务发生地为河北省和北河北省省会计信息网京市

三.营业利润(亏损以"-"号表示)954,598,377.15-375,556.91

里庙热源厂局定价

长期股权投资18五-883,910,300.007,570,000.00

①热力:主要为石家庄市的工业、商业和居民生活提供蒸汽和采暖服务2005年公司实现售热量1185.45万吉焦,比2004年增长19.38%

提取法定公益金223,054,962.061,692,435.16

(一)审计报告

专项应付款64五-2715,640,000.009,900,000.00

固定资产合计312,088,186,431.971,915,814,193.28

扣除非经营性损益后的净利润9,584,731.25

现任董事、监事及高管人员年度报酬总额为1,426,175元详细情况如下:

刘国忠:大学本科,注册会计师、注册税务师,2001年至2004年任河北华安会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师2005年至今任北京正和信会计师事务所总经理现任本公司独立董事

(4)报告期内本公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项,未来也没有委托理财计划

(5)公司河北省地方税务局网关联交易公平,未损害上市公司利益,无内幕交易行为

肖云汉2200

一、未上市流通股份

李向东

(四)、会计政策、会计估计变更及会计差错的更正

单位:股

1、2005年经营情况回顾

石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告

单位负责人:王凯宏主管会计工作负责人:谷树才会计机构负责人:郝兰英

主营业务利润14.0514.010.51040.5104

①以集团公司的土地使用权偿还债务

(1)在职人数:2643人

上海中勇投资有限公司其他0.3621,245,600

及追溯调整及追溯调整及追溯调整及追溯调整

2006年,是“十一五”规划的开局之年,从全国能源供需平衡看,煤炭很难大幅度降价,预计价格在近期内仍将在高位运行,这将给公司生产经营带来困难从热电行业现状来说,近年来,由于煤炭价格的不断上涨,国家已经提出了煤热价格、煤电价格联动河北省会计学信息网的解决措施,但如何进行联动,政策还不够明确

无形资产33五-121,683,957.721,797,848.91

应收股利4--

一.主营业务收入1五-321,032,549,153.55658,109,695.26

(3)石家庄医药药材股份有限公司为公司发起人境内法人股,所

8、报告期内公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形

短期投资收益

少数股东本期收益1624,506,987.98-6,145,995.62

其中:公益金76五-3038,347,514.2435,292,552.18

净利润0.7680.7660.02790.0279

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

2005年10月11日三届一次2005年10月12日

主营业务收主营业务成

上海新宇钟表集团有限公

流动资产合计151,219,532,928.42960,724,497.76

上海卫中鞋帽店439,600a股

(2)邢台东方热电能源环保有限公司:注册资本550万元,公司所占股本比例:18.18%;主营业河北省公务员网务:脱硫剂、环保材料的生产与销售2005年实现净利润-52.45万元,年终未进行利润分配

刘国忠(独立董事)36000

(2)董事会认为:公司的关联交易主要是原材料采购、热力销售及土地租赁等,均为公司日常经营活动所需关联交易公允合理,没有损害公司及中小股东的利益,关联交易数额所占比例甚小,且能够保证及时按协议约定结算,不影响公司运营的独立性,同时公司也不会对关联人形成依赖,对公司财务状况及经营成果基本无影响

无形资产及其他资产:32--

目前集团公司持有公司20002.5万股,占总股本的58.19%在保持国有控股地位前提下,拿出约2500万股来抵偿债务对此,公司还需按国家有关规定履行必要的报批手续

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益7,918,696.68

5、债务重组损失

2005年,由于煤炭等原材河北省地方税务局吧料价格居高不下,产品成本与价格倒挂,致使公司半年度、三季度出现亏损10月份,公司完成了董事会、监事会的换届选举工作新一届董事会上任后,进一步加大了企业管理力度,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求,规范运作,逐步理顺各个管理环节,相继修订和完善了《合同管理办法》、《工程预决算管理办法》、《财务收支管理办法》、《煤炭采购供应管理办法》等一系列管理制度,严格控制成本费用支出,取得了显著效果,2005年底扭亏为盈在取得显著成绩的同时,通过清查还存在控股股东资金占用问题,公司内部控制制度有待进一步规范和完善

2、公司主营业务范围及其经营情况

2、公司法定代表人:王凯宏先生

(10)所得税期河北省公务员网末余额较期初余额增加265.87%,主要是利润总额增加使应交所得税相应增加

(2)检查公司财务情况

董建亭

上述股东关联关系或一致

1、发起人股份------

税务登记号码:14215

(1)公司依法运作情况

(1)根据市政府部门制定的《石家庄城市集中供热规划》,至2010年石家庄市市区的热化率将由2003年的80%提高到90%以上,预计到2010年石家庄市将增加集中供热面积3500万平方米,年增长13%,石家庄市的供热市场将处于供不应求状况

姚强独立董事任期届满

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,公司在2002年6月28日召开的股东大会换届选举中,杜振杰、姚强、王化成当选公司的独立董事,占公司全部董事的三分之一,其中王化成为会计专业人员以上3名独立董事任期届满后,在2005年10月11日召开股东河北省政府采购网网大会换届选举中,张桂庆、刘国忠、肖云汉当选公司为公司第三届董事会独立董事,占公司全部董事的三分之一,其中刘国忠为会计专业人员

股东权益合计791,248,993,953.161,256,579,258.80

报告期末股东总数32649

公司两届六位独立董事自在2005年度全部出席了公司的董事会、股东大会,对公司的关联交易、重大投资等有关事项均发表了独立意见,履行了其独立董事的职责

王化成6600

递延税项:38--

2、公司监事会对下列事项发表独立意见:

李向东:大学专科,工程师,2001年至今历任石家庄东方热电股份有限公司董事、经理现任本公司董事、经理,兼任石家庄东方兴业投资公司经理

1、公司治理情况

流动负债:

合并资产负债表(二)

姓名董事会次数(次)(次)(次)

石家庄东方热电投资有限公司和深圳市东方热电投资有限公司河北省会计证信息网系集团公司的子公司,上述两个公司的国有股权转让事宜已基本完成,目前拟上报石家庄市政府改制工作领导小组审批公司报经石家庄市国资委同意,待收到其转让价款后,专门拿出5800万元用来偿还深圳东方热电投资有限公司的欠款

所得税影响-1,502.16

我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定,在所有重大方面公允反映了东方热电公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量

待摊费用11五-7181,122.904,294,289.92

2005年,由于主要原材料—煤炭供应价格的大幅上涨,给公司的生产经营带来极大压力,公司半年度及第三季度都出现亏损面对不利形势,公司新一届董事会上任后,及时调整战略,重点狠抓煤炭采购管理,开发新煤源,采取铁路运输和公河北省公务员局路运输“两条腿走路”的煤炭采购战略,对保证煤源、提高煤质、平抑煤价起到重要作用;同时,积极调整内部管理体制,精简机构,撤销管网公司;全面加强内部管理,挖潜降耗,向科学管理要效益,严格控制费用支出;下大力清理用户欠费,盘活流动资金,通过严格管理,挖潜降耗,尽最大努力降低成本,减少亏损;加大房地产投资公司的经营销售力度,为公司年底扭亏创造了良好条件

③以集团公司持有的股权抵偿债务

(6)预收帐款期末余额较期初余额增加82%,主要是由于控股子公司东方兴业投资房地产项目,预收售房款增加所致

行动的说明

公司对前五名供应商的采购总额为3.56亿元,占公司采购总额的62.03%

应付票据42五-1598,000,000.0083,000,000.00

0.,775

独立董事本年应参加亲自出席委托出席缺进河北省会计信息网席

对策:公司已制订下发了煤炭供应管理的一系列标准制度,明确了煤炭管理部门和有关人员的职责、操作程序和实施办法,从制度上解决煤源、煤量、煤质、煤价问题,保证煤炭稳定供应,最大限度地降低煤炭采购成本同时通过优化配煤方案,扩大可供选择的煤种、煤源,采取铁路运输和公路运输两条腿走路,在保证煤质的前提下保证煤源,降低燃料供应风险

商品房288,549,799.82181,648,731.9337.05---

扣除非经常性损益后的净利润0.7670.7650.02790.0279

合并利润及利润分配表

资产行次注释期末数年初数

张桂庆2200

(%)(%)

财务费用8五-3548,437,050.6523,253,884.42

(2)政策风险如果有关部门未能按照预期提高公司供热、供电价格,将直接影响到公司效益

6、其他

刘利华:大学专科,政工师,2001年至今历任热电四厂工会主席、热电三厂党河北省政府采购网总支书记、工会主席现任本公司监事,无兼职

4、其他

例(%)数量的股份数量

(4)主要供应商和客户情况

中专以下:.1

营业外收入12五-3883,569.45362,641.84

公司2005年实现销售收入10.33亿元,同比增长56.9%;主营业务利润17545万元,同比增长119%;净利润959.28万元,同比下降46.38%由于供热、供电量增加、价格上升以及房地产公司商品房销售增加,公司收入及主营业务利润相应增长;但由于原材料成本上升过高,公司利润同比减少2006年2月22日,公司预计2005年净利润超过了在2005年10月29日所披露的《业绩预警公告》中的预测,为此公司发布了《2005年度业绩预告修正公告》,但随后在2005年度报告审计过程中,由于公司2005年财务报告进行了重大会计差错更正,实际公司净利润959.28万元低于《2005年度业绩预告修正公告》中所预测的1000-1500万元

流动资产:

盈余河北省人事考试网上公积75五-3076,695,028.4870,585,104.36

②根据公司2005年度第一次临时股东大会决议,公司收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司70%股权工作已经完成公告刊登在2005年12月29日的《中国证券报》和《证券时报》上

3、内部职工股

减:固定资产减值准备26五-9-2,849,916.36

(三)、公司投资情况:

一年内到期的长期负债54--

梁炜

公司年度报告备置地点:公司证券部

1、主要会计数据指标:(单位:人民币元)

固定资产原价23五-92,395,500,759.772,304,053,252.77

(3)报告期内本公司未发生对控股子公司进行担保事项

限公司费

未分配利润77五-31145,872,634.04159,575,927.25

(6)公司利润较去年相比有较大下滑,是由于原材料价格大幅上涨所致,公司监事会同意董事会的情况说明

司

(1)煤炭供应风险:国家经济的快速发展使电力市场电量需求增长,造成煤炭供应持续偏紧,电h河北省地方税务局煤价格居高不下,给公司生产经营带来成本风险

合并价差:21五-85,926,589.306,519,239.30

谢金海536,149a股

流动负债合计591,117,941,027.74796,658,616.79

13--

张进江

2、现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历和在除股东单位外的其他任职或兼职情况:

公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司

生产人员:.08

长期负债:60--

石家庄东方热电股份有限公司2005年年度报告

物资供销有碱等采购)则

公司董事会证券事务代表:徐会桥先生

上海宽博实业有限公司其他0.5021,725,0001,725,0001,725,000

(1)石家庄东方热电集团有限公司为公司发起人国家股股东,所

(2)根据实际情况,董事会确定公司2006年经营管理方针是:以公司“十一五”规划为蓝图,以经济效益为中心,以良村热电厂扩建项目为重点,努力开源节流,河北公*河蟹*网网深入挖潜降耗,攻坚克难,强化管理,通过扎扎实实的工作,全面完成年度经营发展任务

2005年9月6日二届二十五次2005年9月7日

3、资金需求及使用计划

项目2005年度2004年度

1、人民币普通股

管理费用760,079,681.3353,376,495.58

持股份20002.5万股,其中1720万股被司法冻结,8000万股被质

七、董事会报告

固定资产净值25五-91,858,619,547.301,861,496,112.45

减(%)减(%)

变动前变动后

胡俊芳:大学本科,高级工程师,2001年至今任石家庄东方热电股份有限公司董事会秘书,兼任石家庄东方兴业投资公司董事

投资收益1,657,350.00

三、股份总数 ------

传真:0311-

37--

减:累计折旧24五-9536,881,212.47442,557,140.32

资本公积74五-29682,701,290.64682,693,227.19

本次变动增减(+,—)

张青庄82025

(1)石家庄东方兴业投资有限公司:注册资本15000万元,公司所占股本比例:90%;主营业务:房地产投资、计算机及软河北省会计信息网上件批发零售2005年该公司实现主营业务收入28854.98万元,主营业务利润9099.16万元,净利润2093.54万元,合并报表后产生投资收益1884.19万元报告期内公司加大北京房地产项目建设及销售力度,使得公司主营业务收入及利润有较大幅度增加

张克君

3、公司董事长、副董事长由控股股东董事长、副董事长兼任;本公司经理李向东、副经理张进江、副经理兼总会计师谷树才兼任控股股东董事,除以上兼职情况外,公司与控股股东在人员、资产、机构、财务等方面均已分开,并具有独立完整的业务及自主经营能力

召开时间会议届次披露时间披露报纸

公司本年度财务会计报告已经河北华安会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告

张青庄:大学专科,高级政工师,2001年至今历任热电四厂党总河北省地方税税务局支书记现任本公司监事,无兼职

根据公司2005年度第一次临时股东大会决议,公司收购了华药集团持有的石家庄经济技术开发区煤气热电公司50%的股权、石家庄经济技术开发区管委会持有的该公司20%的股权,有关收购事宜已经于2005年12月21日进行完毕,并在藁城市工商局完成了工商登记变更手续本公司持有其70%股权,为该公司控股股东

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司2005年12月31日单位:人民币元

现金及现金等价物净增加额68,837,549.67

二.主营业务利润(亏损以"-"号表示)4175,449,644.6080,109,137.68

本次本次

股东名称(全称)股东性质持股总数

每股净资产3.633.663.66

③一厂脱硫及管网工程报告期共投资1150.33万元,完成工程进度的90%

长期投资合计2083,910,300.007,570,000.00

2、境内上市的外资股

财务指标2005年度2004年度2003年度

6、报告期或持续到报告河北公*河蟹*网期内,公司或持股5%以上股东未在指定报刊及网站上刊登任何承诺事项

单位负责人:王凯

递延税款贷项69--

对策:目前,国家已出台《关于建立煤电价格联动机制的意见的通知》、《关于建立煤热价格联动机制的指导意见》,河北省也制定了《河北省供热价格管理办法》,目前正在征求意见公司将积极协调,努力争取有关部门的支持,落实优惠政策,调整相关价格,增加收入,解决公司目前的实际困难

(2)2005年8月4日,公司召开二届十次监事会,审议通过了2005年半年度报告的有关事宜

应交税金48五-2031,404,019.53-1,045,428.50

1、行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

肖云汉:工学博士,研究员,2001年起至今历任中国科学院工程热物理研究员、副所长现任本公司独立董事

短期借款41五-14563,000,000.00395,000,000.00

股本河北省车辆违章73五-28343,725,000.00343,725,000.00

(9)财务费用期末余额较期初余额增加108.3%,主要是银行借款增加所致

朱浓甩437,250a股

(2)报告期内本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项

上海中勇投资有限公司1,245,600a股

冀华会审字[2006]1100号石家庄东方热电股份有限公司全体股东:

(3)教育程度:

减:提取任意盈余公积金24--

二、已上市流通股份 ------

李爱民:大学本科,2001年至今历任石家庄东方热电集团有限公司常务副总经理、党委副书记,集团公司党委书记兼副董事长现任本公司副董事长兼党委书记,无兼职

(二)2005年8月4日召开了2005年第一次临时股东大会,决议公告刊登在2005年8月5日的《中国证券报》和《证券时报》上

本报告期内无募集资金投资项目

主营业务税金及附加河北省车辆违章网3五-3320,066,199.006,989,739.82

预收帐款44五-17157,807,899.8686,708,963.78

4、公司对高管人员的考评及奖励制度已建立,2005年工作考评工作正在进行中

张克君:大学专科,工程师,2001年至今历任石家庄东方热电股份有限公司董事、副经理现任本公司董事、副经理,兼任石家庄祥源物资供销有限公司经理

公司办公地址:河北省石家庄市建华南大街161号

八、监事会报告

黄伟凡632,150a股

编制单位:石家庄东方热电股份有限公司2005年12月31日单位:人民币元

谷树才男董事、副经理兼总会计师/10-2008/100

补贴收入11五-3712,210,109.9012,149,757.90

营业利润4.3714.3580.15880.1588

应付工资45五-185,161,421.997,564,233.92

电话:0311-

(4)退休员工:89

姓名2005年度报酬总额(元)

前十名流通股股东持股情况

报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均

3、2005年度对于公司1993-1995年度期间少缴的职工养老保河北省人事考试网网险进行了补缴,共计3,315,702.54元追溯调整后调减2003年初盈余公积663,140.50元,调减2003年初未分配利润2,652,562.04元,调增2003年初其他应付款3,315,702.54元

其他长期负债65--

注:扣除非经营性损益项目和涉及的金额

公司监事会根据国家有关法律、法规,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督监事会认为:2005年,公司各项管理工作在正规化、制度化方面取得了显著成绩,但内部控制制度还需要进一步完善

限公司

企业法人营业执照注册号:0001/1

1、调减2004年末银行存款172,500,000.00元,调增2004年末其他应收款255,500,000.00元,调增2004年末坏账准备2,555,000.00元,调增2004年末应付票据83,000,000.00元,调减2004年末盈余公积511,000.00元,调减2004年河北公*河蟹*网网末未分配利润2,044,000.00元

黄伟凡其他0.,150

六、股东大会情况简介

电403,032,366.77377,849,554.416.250.58.17降低了6.66个百分点

4、公司现金流状况分析

前十名股东持股情况

税后影响净利润8,149.66

(2)、上海宽博实业有限公司为公司发起人境内法人股,所持股份

②根据公司2005年度第1次临时股东大会决议,公司拟收购华药集团持有的石家庄经济技术开发区煤气热电公司50%的股权、石家庄经济技术开发区管委会持有的该公司20%的股权(详细情况见2005年6月29日中国证券报、证券时报刊登的《收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司股权的公告》)该收购事宜已经于2005年12月21日进行完毕,并在藁城市工商局完成了工商登记变更手续本公司持有其70%股权,为该公司控股股东

十、财务报告

张进江男董事、副经理、党委副书记/10-2008/100

股东权益)1,h河北省地方税务局248,993,953.161,256,579,258.801,259,016,172.80

(2)非募集资金投资项目:

合计1,032,549,153.55 837,033,309.9518.9456.946.59增加了5.71百分点

电话:0311-

2005年底,控股股东及下属深圳市东方热电投资有限公司占用资金余额为30971万元截止2006年4月17日,占用资金余额为40571万元形成的主要原因是:集团公司由于企业分立、燃煤涨价等因素,造成资金紧张,为确保正常供热,占用了部分股份公司资金

公司法定英文名称:shijiazhuang dongfang thermoelectric co.,ltd.

未上市流通股份合计

(2)深圳市东方热电投资有限公司占用资金情况截止2003年12月31日,应付票据余额为7750万元截止2004年12月31日,余额为8300万元截止2005年12月31日,余额为5800万元

石家庄市湾热力销售执行市物价2198.766.4%现金

(2)不在公司领取报酬的董事、监事、高级2015河北省公务员管理人员有2名:王凯宏先生、李爱民先生,均在股东单位领取报酬

其他业务利润6,159,030.18

沈尧华939,773a股

的每股收益0.0280.0130.221

减:提取法定盈余公积金213,054,962.061,692,435.16

持股份75万股,无质押和冻结

负债合计702,113,365,998.621,623,880,090.44

其中:

李向东男董事、经理/10-2008/100

的现金流量净额0.655-0.6670.186

王祥700,000a股

张进江:大学本科,高级经济师,2001年至今历任石家庄东方热电股份有限公司董事、副经理现任本公司董事、副经理、党委副书记,无兼职

资产总计403,404,416,732.302,898,009,141.78

2、报告期内公司收购资产事项

补贴收入12,210,109.90

7、报告期内公司继续聘任河北华安会计师事务所有限公司担任本公司审计工作公司年内支付给会计师事务所的报酬为35万元,公司不承担差旅费等其他费用该会计师事务所已为公司提供审计服务河北省政府采购网连续8年

肖云汉男独立董事/10-2008/100

固定资产净值27五-91,858,619,547.301,858,646,196.09

长期待摊费用34五-135,176,524.895,583,362.53

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映我们相信,我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础

负债和股东权益行次注释期末数年初数

2005年6月28日二届二十三次2005年6月29日

股东权益(不含少数

②以集团公司办公楼及土地偿还债务

联系地址:河北省石家庄市建华南大街161号

杜振杰6600

(2)2005年分行业经营状况如下:(单位:人民币元):

1、公司法定中文名称:石家庄东方热电股河北省地方税务局吧份有限公司

②电力:主要是热电联产所生产的电量上网销售2005年公司上网电量.40万千瓦时,比2004年减少4.04%

加:投资收益(亏损以"-"号表示)10五-361,657,350.006,504,015.87

(1)报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷发生

张平监事任期届满

56--

梁炜:大学本科,高级经济师2001年至今历任石家庄东方热电股份有限公司经理助理、副经理现任本公司副经理,无兼职

营业利润54,598,377.15

石家庄祥源原材料(酸、市场定价原645.821.1%现金

2、独立董事履行职责情况

陈家源512,853a股

4、公司股东权益变动情况及原因

股股增股本发他计

二、会计数据和业务数据摘要

3、年度报酬情况

3、报告期公司资产、利润重大变化情况

长期借款61五-25615,055,141.88515,695,214.38

57--

(2)热电四厂50mw发电机组扩建工程及相关管网建设工程,项目总投资约河北省会计信息网1.5亿元

五、公司治理结构

全面摊薄净资产收益率0.7681.4245.987

肖云汉(独立董事)36000

张桂庆(独立董事)36000

(2)专业构成人数所占比例(%)

股票代码:

负债及股东权益合计803,404,416,732.302,898,009,141.78

期末343,725,,701,29076,695,02838,347,,872,6341,248,993,953

公司对前五名客户的销售总额为3.96亿元,占公司销售总额的38.37%

2、公司前三年的主要会计数据和财务指标

股东名称持有流通股数量股份性质

(1)良村热电厂扩建工程一期公司拟建设2台300mw发电机组,配2台1025吨/时锅炉,项目总投资约31.7亿元,建设期26个月,2006年预计投入约4亿元

刘国忠男独立董事/10-2008/100

境内法人持有股份5000

其他(补贴收入)12,210,109.90

截止2005年12月31日,公司共有员工2732人,比上年增长13.31%,具体情况如下:

固定资产清理30--

(3)公司筹资活动产生的现金流量净额为187,678,007.07元,比去年同期的390,363,449.69元降低51.92%,河北省政府采购程序主要是由于报告期还款增加所致

(三)2005年10月11日召开了2005年第二次临时股东大会,决议公告刊登在2005年10月12日的《中国证券报》和《证券时报》上

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

谷树才

张青庄男监事/10-2008/100

每股收益0.0280.0520.219

(一)2005年5月11日召开了2004年度股东大会,决议公告刊登在2005年5月12日的《中国证券报》和《证券时报》上

5、公司员工情况:

其他应付款50五-2231,279,678.6314,745,570.70

加:其他业务利润(亏损以"-"号表示)5五-346,159,030.185,640,913.51

其他应收款7五-4353,893,794.18268,804,331.07

张桂庆男独立董事/10-2008/100

境外法人持有股份

3、主要股东持股情况

2005年4月15日二届二十二次2005年4月16日《证券时河北省政府采购网网报》

公司首次注册登记日期:1998年9月14日;地点:河北省工商行政管理局

独立董事出席会议情况

(六)、利润分配

减:所得税15五-4022,169,097.766,059,275.44

一、公司基本情况简介

石家庄743,999,353.7313.05%

http://

4、会计估计变更减少利润总额4,404,639.66

刘利华79261

(2)聘任董事、监事、公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况

九、重要事项

减:营业外支出13五-3912,280,439.85838,749.52

4、关联债权债务往来

③商品房:本公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司持股50%的北京丰中公司2005年房地产业务达到销售条件,完成销售收入2.89亿元,对报告期公司的收入及利润产生了重大影响通过合并报表,2005年石家庄东方兴业投资有限公司产生投资收益1884.19万元

确定依据是根据股东大会通过的办法,依据公司经济指河北省地方税务局3标完成情况和个人考核情况确定每人的

本期增加8,0636,109,9243,054,962

股票简称:东方热电

尚建斌副董事长任期届满

(1)报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

(2)公司投资活动产生的现金流量净额为-343,992,823.46元,比去年同期的-167,494,889.65元增加105.4%,主要是公司固定资产投资增加,同时收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司70%股权所致

集团公司和本公司承诺于2006年9月底前解决欠款及资金占用费问题

本期减少13,703,2937,585,3305

1、股本变动情况表

总资产3,404,416,732.302,898,009.141.782,454,676,521.52

电子信箱:

其他转入19--

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

2、公司未来发展机遇及2006年经营计划

2、募集法人股份

(4)在建工程期末余额较期初余额增加281.2%,主要是由于公司下属热电四厂和石家庄经济技术开发区煤气河北省公*河蟹*热电公司投入项目增加所致

一年内到期的长期债权投资12--

1、报告期内公司及控股子公司无重大诉讼、仲裁事项

其中:拟分配现金股利28-17,186,250.00

3、报告期内发生的关联交易情况

以上分配预案需提交2005年度股东大会审议批准

(五)董事会日常工作

热电集团有及综合服务

转作资本(或股本)的普通股股利26--

胡俊芳男董事会秘书/10-2008/100

④石家庄经济技术开发区煤气热电公司1台130吨/时锅炉工程根据公司与华药集团及石家庄经济技术开发区管委会签订的《收购协议》,报告期公司共投资6875.8万元,完成工程进度的96%根据协议,待项目完成后,进行工程结算并调整股权比例

沈尧华其他0.,773

史雪平其他0.,000

(3)2005年9月6日,公司召开二届十一次监事会,审议通过了关于提名公司第三届监事会候选人的议案

同时,河北省教育考试院随着《石家庄市城市发展规划》的推进,市区工业企业开始逐步向石家庄市经济技术开发区及高新技术开发区搬迁,该区将作为石家庄市医药、纺织基地、物流中心、奶酪生产基地等特大型项目的规划建设基地,工业热负荷大,发展前景好对此,公司已经按照发展规划在2005年收购了石家庄市经济技术开发区煤气热电公司70%股权,并以此为基础,筹建良村热电技改扩建项目,大力发展主业,扩大生产规模,提高产能及市场占有率,改善城市环境,减少污染及能源浪费以增加产能、扩大收益该项目是省市重点建设项目,建成投产后将产生巨大的经济效益和社会效益

净利润9,592,880.9117,888,829.3675,372,445.24

重点做好以下工作:①严格按照董事会研究后确定的清欠计划,解决控股股东资金占用问题②河北省人事考试网网严密组织,攻坚克难,抓好以良村热电厂扩建项目为龙头的项目建设③大力开拓市场,充分发挥现有设备能力,开源节流,挖潜降耗,努力提高经济效益④加强煤炭管理,降低采购成本,保证稳定供应⑤鼓励创新研究,实施技术攻关,严密组织设备大修和技术改造⑥注重实效,狠抓落实,深化企业管理⑦完善用人机制,开发人力资源,全心全意依靠职工办企业

长期债权投资19--

(4)2005年10月11日,公司召开三届一次监事会,选举了监事会主席

其他流动资产14--

刘利华男监事/10-2008/100

单位:(人民币)万元

石家庄东方热电集团有国有股东

邮政编码:

(1)报告期内董事会会议情况和决议

关联方交易内容定价原则发生额占同类比例结算方式

货币资金1五-1236,604,726.71167,767,177.04

备注

其他流动负债58--

(2)董事会对股东从河北省人事考试网大会决议的执行情况

公告日期 2006-04-19

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查,认为公司2005年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果,河北华安会计师事务所有限公司出具的审计报告,真实的反映了公司的实际情况,是客观公正的

处置投资、资产产生的损益-12,513,477.92

(4)盂县东方振兴煤业有限公司,该公司注册资本为3062万元,公司所占股本比例:19.60%主营范围:煤炭生产、销售2005年实现净利润773.68万元,年终投资收益225万元

利润总额56,268,966.65

经公司董事会清查,发现公司2003-2006年度存在控股股东资金占用问题

热340,966,986.96277,535,023.6118.632.6625.18增加4.86个百分点

(3)石家庄东方热电燃气设计研究有限公司:注册资本为300万元,公司所占股本比例:19%2005年该公司实现净利润49.07万元,年终未进行利润分河北省政府采购限额配

5、主要控股公司及参股公司经营情况

1、基本情况

调整后的每股净资产3.603.613.64

项目行次注释2005年度2004年度

7、其他有关资料

1、公司股东大会的通知、召集及召开程序均符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,河北信联律师事务所为股东大会出具了法律意见书该项目总投资2.2亿元,一期建设一台260 t/h锅炉,投资1.5亿元,以尽快满足区域供热负荷该项目已经石家庄市发改委石发改能源备字[2005]18号文《石家庄东方热电股份有限公司热电四厂扩建一台260t/h锅炉备案证》备案,2005年11月15日已投入运行

张桂庆:硕士,2001年起任国信证券有限公司副总裁现任本公司独立董事

2005年3月29日二届二十一次2005年3月31日《中国证券报》

石家庄医药药材股份有其他

66--

加权平均每股收益0.0280.0520.219

销售人员:501.90

本公司河北省会计网信息网自上市以来,一直无偿使用集团公司的办公大楼该办公大楼座落在建华南大街161号,该宗土地面积约15亩,预计价值约1050万元;房屋建筑物净值约8000万元,合计约0.9亿元

(二)财务会计报表(已经审计)

项目股本资本公积盈余公积法定公益未分配利润股东权益

单位负责人:王凯宏主管会计工作负责人:谷树才会计机构负责人:郝兰英

应付福利费465,982,831.244,139,498.37

中专学历:69826.4

经公司三届三次董事会审议,2005年度不进行利润分配主要原因是由于煤炭等原材料上涨,公司资金紧张,未分配利润主要用于购买煤炭、补充流动资金等

王凯宏:大学专科,高级经济师,2001至今历任石家庄东方热电集团有限公司副总经理、总经理,集团公司董事长兼党委副书记现任本公司董事长,兼任石家庄经济技术开发区煤气热河北省地方税务局ca电有限公司法定代表人

172.5万股被质押冻结,其股东与本公司控股股东存在关联关系

公司负责人王凯宏、主管会计工作负责人谷树才及会计机构负责人郝兰英等声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整

公司

(3)公司本年度无募集资金投资项目建设

限公司

由于热电联产行业是政府大力支持的基础产业,十一五规划也明确指出鼓励发展热电联产,东方热电作为具有相对垄断性质的热电联产企业,关系到国计民生、千家万户,是城市不可缺少的基础设施行业根据其行业特点,尽管公司经营业绩暂时不理想,但公司资产质量依然良好,上述困难局面将是暂时的2005年底,国家出台了《关于建立煤热价格联动机制的指导意见》,河北省也制定了《河北省供热价格管理办法》,目前正在征求意河北省政府采购文件见,计划2006年上半年正式下发执行,公司可据此对供热价格进行调整同时,全国及河北省的电力需求仍然处于高速增长,特别是公司所在河北南网,2006年仍然供应紧张,存在着较大的缺口经过与有关部门的积极协调,有望在2006年下半年取消计划外超发电价,解决目前计划外超发电价低于上网电价的问题,增加公司的供电收入通过以上努力,预计公司效益将逐年好转,会逐渐走出低谷迎来转机

(5)短期借款期末余额较期初余额增加42.53%,主要是由于公司由于储存煤炭导致借款增加

4、优先股或其他

应付普通股股利2517,186,250.0020,623,500.00

4、风险因素

以上除部分自有资金外,主要通过银行贷款,执行国家基准利率中国建设银行河北省分行、中国农业银行河北省分行、中国工商银行河北省分行均就良村扩建河北省会计证信息网项目与公司签订了《战略合作协议》及《贷款意向书》公司将统筹安排,科学调度资金的筹措及使用,最大程度控制成本,保证公司生产经营

财务人员:401.5

(3)关联方担保事项

利润表的补充资料

预提费用51五-23871,642.04559,746.00

3、净资产收益率和每股收益

长期应付款63五-26364,729,829.00301,626,259.27

八.未分配利润27145,872,634.04159,575,927.25

(2)存货期末余额较期初余额增加48.19%,主要是由于控股子公司东方兴业投资房地产项目,开发成本增加所致

递延税款借项39--

16--

主营业务利润175,449,644.60

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

王祥其他0.,000

(1)单位:万元

2005年10月28日三届二次2005年10月29日

(1)控股股东占用资金情况截止2004年12月31日,占用资金余额17250万元截止2005年12月31日,占用资金余额25171万元截止2006年4月17日,占用资金余额为34771万元

办公地址:河北省石家庄市裕华西河北省人事考试网网路158号

项目2005/12/31

任承正董事任期届满

(3)占主营业务收入或主营业务利润10%以上的主营业务介绍

五.净利润(净亏损以"-"号表示)179,592,880.9117,888,829.36

刘国忠2200

5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《证券时报》

加:年初未分配利润18159,575,927.25165,695,468.21

4、离任及当选的董事、监事、高级管理人员

2、自然灾害发生的损失

押冻结

史雪平700,000a股

加权平均净资产收益率0.7661.4246.114

(二)、公司未来发展和新年度经营计划

北京288,549,799.82-

工程物资28五-1039,115,174.067,211,364.46

持股比持有非流通股质押或冻结

2、最近3年股票发行与上市情况

限公司

(1)2005年3月29日,公司召开二届九次监事会,审议通过了2004年监事会工作报告及2004年年度报告等有关事宜

(1)报告期内,公司主营业务或业务结构未发生重大变化,但由于控股子公司东方兴业持股50%的河北省公务员职位表丰中房地产公司开发项目2005开始销售,对报告期的收入及利润情况产生了重大影响

减:营业费用618,493,565.659,495,228.10

2005年度净资产收益率(%)每股收益

净利润9,592,880.91

张克君男董事、副经理/10-2008/100

2、2005年公司共召开了三次股东大会具体情况如下:

李爱民男副董事长、党委书记/10-2008/100

六.可供分配利润20169,168,808.16183,584,297.57

预计负债52--

项目金额

传真:0311-

其中:拟分配现金股利78-17,186,250.00

776,775a股

王化成独立董事任期届满

2、调增2003年末其他应收款77,500,000.00元,调增2003年末坏账准备775,000.00元,调增2003年末应付票据77,500,000.00元,调减2003年末盈余公积155,000.00元,调减2003年末未分配利润620,000.00元

长期投资:17--

主营业务收入1,032,549,153.55658,109,695.26517,214,376.99

净资产收益率0.7670.3616.029

公司于2005年10月11日召开了2005年第二次临时股东大会,选举王凯宏、李爱民、李向东河北省唐山车辆违章、张进江张克君、谷树才、张桂庆、刘国忠、肖云汉为第三届董事会成员,其中张桂庆、刘国忠、肖云汉为独立董事;选举胡爱民、张青庄、刘利华为第三届监事会成员;同日,公司召开三届一次董事会,聘任李向东为公司经理;根据公司经理提名,聘任张进江、张克君、谷树才、梁炜、董建亭为公司副经理;聘任谷树才为公司总会计师(兼);聘任胡俊芳为公司董事会秘书

公司股份变动情况表

短期投资2--

地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)

2005年8月4日二届二十四次2005年8月6日

(8)营业费用期末余额较期初余额增加94.77%,主要是本公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司持股50%的北京丰中公司营业费用增加所致

梁炜男副经理/10-2008/100

审计报告

应收票据3五-235,832,085.3119,314,898.21

电子信箱:

2006年公河北省人事考试网司拟投资建设以下项目:

本报告期内无会计政策、会计估计变更根据河北华安会计师事务所有限公司出具的2005年度审计报告,2005年重大会计差错的更正列示如下:

对于控股股东资金占用问题,公司董事会高度重视,及时成立了以董事长为组长、以副董事长、公司经理为副组长的清欠领导小组为尽快收回欠款,及时制定了清欠方案并已经石家庄市政府批准具体措施如下:

(7)应交税金期末余额较期初余额增加约3200万元,主要是由于公司应交增值税余额增加等所致

(1)公司董事、监事及高管人员的报酬决定程序均按《公司章程》的有关规定进行报酬的

4、公司注册地址:河北省石家庄市建华南大街161号

其中:转配股

胡爱民:中专文化,高级工程师,2001年至今历任热电四厂厂长、公司监事会主席现任本河北省政府采购网公司监事会主席,无兼职

行政人员:26410

电子信箱:

技术人员:31211.80

应付帐款43五-1638,202,487.6556,026,829.63

配送公积金转增其小

(2)股改承诺事项经与公司控股股东协商,并经石家庄市国资委批准,公司承诺在2006年4月底前启动股权分置改革程序,争取6月底前完成股权分置改革工作

公司最近3年无股票发行与上市行为2005年公司股本未发生变化公司没有内部职工股

(3)长期股权投资期末余额较期初余额增加1008%,主要是由于本期新收购石家庄经济技术开发区煤气热电公司70%股权所致

联系地址:河北省石家庄市建华南大街161号

(4)除上述3家股东外均为公司流通股股东本公司未知其所持

期初数343,725,,693,22770,585,10435,292,,575,9271,256,579,258

预付帐款8五-531,640,620.0476,601,568.67

0.,000

变动原因利润中提取利润中提取利润中提取利润分配利润分配

(1)公司经营活动产河北省会计信息网上生的现金流量净额为225,152,366.06元,较去年同期的-229,238,054.90增加了454,390,420.96元主要是公司销售收入增加,结算及时,同时支付的税费减少所致

尹文明监事任期届满

5、公司控股股东是石家庄东方热电集团有限公司(以下简称集团公司),其法定代表人为王凯宏先生,公司成立于1982年,1998年6月改制为国有独资的有限责任公司,主要业务和产品为热力、电力的生产和销售,工程设计施工、设备制作等,注册资本为人民币32000万元

上海新宇钟表集团有限其他

(1)其他应收款期末余额较期初增加31.65%,主要是由于以下原因:①集团公司和其子公司深圳市东方热电投资有限公司占用资金余额增加②控股子公司东方兴业的子公司丰中公司余额上升较大

中国 河北 石家庄市2006年4月17日

应付债券62--

营业外收支净额-12,196,河北省公务员涨工资870.40

河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师

七.可供股东分配利润23163,058,884.04180,199,427.25

董建亭男副经理/10-2008/100

国家持有股份

集团公司为本公司提供借款担保金额为237,000,000.00元

9、其它重大事项

58.,025,,025,00097,200,000

3、境外上市的外资股

应收利息5--

递延税项:68--

我们审计了后附的石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“东方热电公司”)2005年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2005年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表的编制是东方热电公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见

谷树才:mba硕士,高级会计师,2001年起任石家庄东方热电股份有限公司总会计师现任本公司董事、副经理河北省地方税税务局兼总会计师兼任石家庄东方兴业投资公司监事

王凯宏男董事长/10-2008/100

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

每股经营活动产生

合并资产负债表(一)

具体报酬

分行业主营业务收入主营业务成本入比上年增本比上年增

1、本年度公司监事会共召开了4次会议,具体情况如下:

其他

6

其他长期资产35--

胡爱民男监事会主席/10-2008/100

姚强6600

股份的关联、质押、冻结情况

扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资

固定资产:22--

递延收益53五-24185,840,188.94149,583,506.65

上述三项合计调减2004年末盈余公积1,174,140.50元,调减2004年末未分配利润4,696,562.04元,调减2004年净利润1,780,000.00元;调减2003年末盈余公积818,140.50元,调减2003年末未分配利润3,272,562.04元,调减2003年净利润775,000.00元

(一)、报告期经营情况回顾

目前本公司以租赁方式使用集团公司5宗河北省地方税税务局土地,共计327亩,其中热电一厂2宗土地,西厂区面积42.8亩,东厂区面积27.2亩,合计70亩;热电二厂1宗土地,面积90亩;热电三厂1宗土地,面积70亩;热电四厂1宗土地97亩预计价值约1.96亿元,待中介机构评估确认后偿还

在建工程29五-11190,451,710.6149,956,632.73

长期负债合计67995,424,970.88827,221,473.65

重要提示

大专以上:83331.5

扣除非经常性损益的

其他应交款49五-21258,357.86213,196.24

李德时董事长任期届满