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投资活动产生的现金流量净额(237,886)(358,149) 7、确保本行依法准备和递交有权机构所要求的报告和文件; 项目截至6月30日止6个月截至12月31日止年度 现金净额 同业存放款项净减少额- 股本224,,,,230 第十一节 财务会计信息 本行资产负债表所示对子公司的投资是按成本减去减值准备后入账 利息收入130,,,,,196 资产总计6,086,338 5,417,903 4,584,154 3,908,060 二、营业支出(48,645)(37,878) (85,158) (72,637) (61,019) 6月30日2006年2005年2004年 2007年2006年2006年2005年2004年 (四)本行董事、监事、高级管理人员的任职资格 现金流出小计(8,510)(6,849)(106) 1、本行各位高级管理人员简历 陈佐夫先生副行长 (三)高级管理人员的变动情况 自本行设立之日起至本招股书签署之日,本行共召开了3次年度股东大会和8次临时股东大会 审计委员会的主要职责是:(i)监督本行的财务报表,审查会计数据和重要事项河北省人事厅考试网的披露情况;(ii)监督和评估本行内部控制;(iii)监督本行的核心业务部门、管理程序和主要业务的合规情况;(iv)监督和评估本行内部审计部门的表现;(v)监督和评估本行外聘核数师的表现,向董事会建议委任或辞退外聘核数师,协调外聘核数师与内部审计部门的沟通;(vi)向董事会汇报审计委员会的表现,并与其他董事会专门委员会沟通及协调;(vii)董事会授权的其他事宜 本行的董事、监事、高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》和本行章程的规定除王勇先生、李晓玲女士、詹妮废f? (17)向股东大会提请聘用、解聘或续聘会计师事务所; (一)本行的股东大会 自2007年9月起出任本行投资理财总监在此之前,毛先生自2006年6月至2007年7月河北省会计网信息网任上海爱建股份有限公司行政总裁;2006年5月至2006年6月任香港名力(中国)执行董事;2003年3月至2006年5月任英国国泰国际控股有限公司董事兼香港国泰国际集团高级副总裁;1997年1月至2003年3月任中国建设银行香港分行总经理;1994年5月至1997年1月任中国建设银行国际业务部总经理;1992年8月至1994年5月任中国建设银行国际业务部副总经理;1990年12月至1992年8月任中国建设银行国际业务部项目处处长;1990年11月至1990年12月任中国建设银行国际业务部项目处副处长;1989年12月至1990年11月任中国建设银行国际业务部筹资处副处长;1988年4月至1989年12月任中国建设银行国际部国际业务处副处长毛先生是高级经济师,1983年江西财经学院基建财务专业本科毕业 4、负责协调信息披露,增强本行透明度; 现金流入小计- 中财网 减:所得税费用(16,092)(9,581) (19,354)(8,238)(2,149) 拆入资金33,26025,54817,河北省车辆违章罚款54023,085 固定资产50,13351,59148,82047,251 存放中央银行存款准备金净增加额(143,046)(33,153) [发行]中国建设银行股份有限公司发行a股招股意向书(六) 项目截至6月30日止6个月 无形资产18,90719,19519,42819,955 股东权益合计325,,,,551 以历史成本计量的外币非货币性项目,不改变其记账本位币金额以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,属于可供出售金融资产的外币非货币性项目,其差额计入资本公积;属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目,其差额计入当期损益 (15)审议批准本行重大的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项; 三、本行董事、监事和高级管理河北省人事考试网首人员的报酬 第十节 公司治理 9、2007年6月21日,张龙先生辞去本行投资理财总监职务 负债和股东权益总计6,117,791 5,448,511 4,585,742 3,909,920 除正常经营的银行业务外,本行不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形 项目截至12月31日止年度 其他业务收入40327 赵林先生的简历请参见本节“本行董事” (5)制订本行的年度财务预算方案、决算方案; 发行次级债券收到的现金40,000 9、保证本行的股东名册妥善设立,保证有权得到本行有关记录和文件的人及时得到有关记录和文件; 存放同业款项19,01818,14621,8996,516 2、股东大会运行情况 (10)对发行公司债券或其他有价证券及上市作出决议; 手续费及佣金净收入12,3016,21913,4138,4466,471 衍生金融资产12,32014,28612,1461,624 辛树森女士副行长 投资河北省省会计信息网活动产生的现金流量净额(515,679) (311,596) (285,387) 此外,本行于2005年完成了境外战略投资者美国银行和富登金融的引进工作,并与境外战略投资者建立了战略合作关系 (2)审计委员会 持有至到期投资1,131,235 1,038,,,791 (三)本行的监事会 资产减值损失(11,969)(8,534) (19,214) (15,258)(9,358) 固定资产49,96551,43848,74347,184 递延所得税负债 本行与董事、监事及高级管理人员未签订重大的商务合同 (五)本行董事、监事、高级管理人员在本行控股股东及其他单位的重要任职截至本招股书签署之日,本行董事、监事、高级管理人员在控股股东单位及关联方其他法人单位任职主要情况: 对新子公司投资收到的现金净额70- 单位:百万元 筹资活动产生的现金流量净额(126)(108) 长期股权投资60 履职尽职监督委员会的主要职责是:(i)制订对董事会、高级管理层及其成员履河北省公网职尽职情况进行监督的规章制度、工作规划及计划、监督检查实施方案等,提交监事会审议通过后执行或组织实施;(ii)提出对董事会、高级管理层及其成员履行职责情况的监督意见,提交监事会审议;(iii)就非职工代表监事、独立董事、监事会各专门委员会人选向监事会提出建议;(iv)组织拟订本行监事的考核办法,提交监事会审议;(v)组织对本行监事的考核,提交监事会审议;(vi)组织对本行监事的考核,提交监事会审议;(vii)对董事会、高级管理层及其成员告知和提供的事项及文件资料进行研究和处理;(viii)监事会交办的其他事宜 交易性金融资产11,0185,6162, 利息收入129,,,,,096 2000年2月至2004年9月任中国建设银行行长助理;期间自2003年3月至2004年3月兼任中国长江电力股份有限公河北省财会计信息网司总经理助理;1998年1月至2000年2月任中国建设银行计划财务部总经理;1996年7月至1998年1月任中国建设银行财务会计部总经理;1994年9月至1996年7月任中国建设银行资金计划部副总经理范先生亦出任建行亚洲董事会主席、中国石油化工股份有限公司董事范先生是高级会计师,1993年中国人民大学财政学专业博士研究生毕业,获经济学博士学位;2002年美国哥伦比亚大学毕业,获国际经济学专业硕士学位 罗哲夫先生的简历请参见本节“本行董事” 范一飞副行长建行亚洲董事会主席 本集团通过同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并当期财务报表时,视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本集团合并范围因此本集团在编制合并当期财务报表时,将被合并子公司的经营成果自本集团h河北省地方税务局最终控制方开始实施控制时起纳入本集团合并利润表中,并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整 购建固定资产和其他长期资产支付的(2,051)(1,821) (1)战略发展委员会 (2)当董事、高级管理人员的行为损害本行的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正; 当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,其差额计入当期损益 除以上披露的高级管理人员及其近亲属持有本行股份外,本行董事、监事与其他高级管理人员及其近亲属均不存在直接或间接持有本行股份的情况 经营活动产生的现金流量 应付利息37,90434,30526,13223,480 (4)决定本行的经营计划、投资方案和风险资本分配方案; (24)法律、法规、规章、相关监管机构的相关规定和本行章程规定以及股东大会授予的其他职河北省政府采购流程权 (18)向股东大会就关联交易管理制度的执行情况以及关联交易情况作专项报告; 自2005年7月起出任副行长范先生自2004年9月至2005年7月任本行行长助理; 监事会下设履职尽职监督委员会、财务与内部控制监督委员会 应付职工薪酬16,83416,26215,12612,952 (四)本行的独立非执行董事 3、2005年3月25日,本行召开2005年第二次临时股东大会,选举崔建民先生、郭峰先生担任本行第一届监事会外部监事 (未审计) 汇兑净(损失)/收益(3,810)(2,422)(6,070)(1,306)509 当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时,其差额确认为商誉 向中央银行借款,222 罗哲夫先生执行董事、副行长 (8)制订本行重大收购事宜及购回本行股份方案; 五、净利润33,55023,17546,11246,95749,033 手续费及佣金收入12,8886,72314,4739,2527,352 (2)财务与内部控制监督委员会 本行不存在为控股股东、实际控制人河河北省人事考试网及其控制的其他企业进行违规担保的情况 顾京圃先生批发业务总监 期末现金及现金等价物余额167,,,106 本集团内部往来余额和交易以及本集团内部交易对合并利润的影响在编制合并财务报表时予以抵销 4、2006年8月16日,本行召开第一届职工代表大会第一次会议,增选孙志新先生、宁黎明女士担任本行第一届监事会职工代表监事 对境外经营的财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的汇率折算利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资本公积中单独列示 应收利息30,10221,29217,06912,645 利女士、黄启河北省公网民先生及董事会秘书陈彩虹先生的任职资格尚待银监会核准外,其余董事、监事长、高级管理人员的任职资格已通过银监会核准 加:期初现金及现金等价物余额167,,757 现金 朱小黄先生51岁中国国籍 收取利息、手续费及佣金的现金134,,348 发放贷款及垫款净增加额(299,956)(349,160) 减:营业外支出(263)(91)(469)(608)(1,429) 现金流出小计(126)(108) 五、股份公司设立以来本行董事、监事和高级管理人员变动情况 王勇先生非执行董事汇金公司职员 现金流出小计(1,180,023) (904,912) (831,213) 现金及现金等价物净(减少)/增加额(113,268)60,651 (119,329) 关联交易控制委员会由5名董事组成,包括:赵林先生、宋逢明先生、谢孝衍先生、罗哲夫先生和黄启民先生独立非执行董事宋逢明先生为关联交易控制委员会主席 同业及其他金融机构存放款项474,,,79588,854 商誉1,6891,743- (二)合并财务报河北省人事考试院网表的编制方法 应付次级债券39,92339,91739,90739,896 (一)资产负债表 应交税费19,08322,0719,1794,522 收回投资收到的现金663,,,348 五、净利润34,25523,22346,31947,09649,040 3、合并财务报表 (7)制订本行增加或者减少注册资本、发行本行可转换债券、本行次级债券、公司债券或其他有价证券及上市的方案; 存放同业款项净减少额1,3092,524 李晓玲女士非执行董事汇金公司职员 (3)风险管理委员会 现金净额 (12)对本行聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议; 6月30日2006年2005年2004年 其他资产19,56618,9468,22335,028 本集团按单项评估减值损失的已减值贷款及垫款对应减值损失的当期计提数和回拨数 时间:2007年09月12日 16:01:07 中财网 发行次级债券收到的现金- (2)执行股东大会的决议; (一)会计年度 2005年3月25日,本行召开第一届董事会2005年第六次会议,选举郭树清先生担任本行董事河北省公务员涨工资长 现金流入小计664,,,826 于永顺先生57岁中国国籍 财务与内部控制监督委员会的主要职责是:(i)拟定监事会财务与内部控制监督的规章制度、工作规划及计划等,提交监事会审议通过后执行或组织实施;(ii)提出监事会对本行财务与内部控制的监督意见,提交监事会审议;(iii)审核本行年度财务报告、营业报告及董事会拟订的利润分配方案,并向监事会提出建议;(iv)根据需要,制订对本行的经营决策、风险管理和内部控制等进行审计的实施方案,提交监事会批准后组织实施;(v)必要时,向监事会建议聘请外部审计机构对本行财务进行审计;(vi)对董事会、高级管理层告知和提供的事项及文件资料进行研究和处理;(vii)监事会交办的其他事宜 财务与内部控制监督委员会由5名河北省保定车辆违章监事组成,包括:戴德明先生、刘进女士、金磐石先生、程美芬女士和宁黎明女士外部监事戴德明先生为财务与内部控制监督委员会主席 格里高利·l·科尔先生非执行董事 美国银行全球公司计划及战略部主管 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的,为非同一控制下的企业合并本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益购买日是指本集团实际取得对被购买方控制权的日期 关联交易控制委员会的主要职责是:(i)负责确认本行的关联方,向董事会和监事会报告,并应当及时向本行相关工作人员公布其所确认的关联方;(ii)对重大关联交易进行初审,提交董事会批河北省政府采购网网准;重大的关联交易应同时报告监事会;(iii)审批一般关联交易或接受一般关联交易的备案;(iv)董事会授权的其他事宜 朱小黄先生首席风险官 2、本行监事的选聘情况 负债合计5,761,464 5,088,192 4,296,770 3,712,550 项目2007年12月31日 取得投资收益收到的现金76198 本集团的外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率或按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币 (一)持有本行股份情况 10、确保所有载有董事姓名的本行通讯中,明确说明独立非执行董事身份; 利息净收入89,21365,,,,488 收取利息、手续费及佣金的现金225,,,666 六、基本和稀释 本行为同时是本行员工的执行董事、监事和高级管理人员提供的薪酬形式包括: 负债和股东权益总计6,086,338 5,417,903 4,584,154 3,908,060 本集团在购河北省公买日对合并成本进行分配,确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值 张建国先生副董事长、执行董事、行长 (五)外币业务核算方法和外币报表折算方法 应收利息29,99421,14817,06912,645 2、本行独立非执行董事实际发挥作用的情况 6、2006年7月23日,本行召开第一届董事会第二十次会议,同意常振明先生辞去行长职务 11、2007年6月13日,本行召开2006年度股东大会,选举产生第二届董事会成员:郭树清先生、张建国先生、赵林先生、罗哲夫先生、王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、刘向辉先生、张向东先生、李晓玲女士、格里高利·l·科尔先生、彼得·列文爵士、宋逢明先生、伊琳·若诗女士、谢孝衍先生 ================续上表================河北省地方税税务局========= (二)监事的变动情况 姓名本行职务其他单位任职情况 存放同业款项净增加额- 2、本行高级管理人员的选聘情况 转七 应付次级债券39,92339,91739,90739,896 一、财务报表编制及合并基础 8、作为本行与本行股票上市地证券监管机构的联络人,负责组织准备和及时递交本行股票上市地证券监管机构所要求的文件,负责接受本行股票上市地证券监管机构下达的有关任务并组织完成; 发行证券化资产收到的的现金2,920- 应收款项债券投资520,,,,858 资产 1、2004年9月15日,本行召开第一届董事会第一次会议,聘任常振明先生担任本行行长;刘淑兰女士、赵林先生、罗哲夫先生、郑之杰先生担任本行副行长;辛树森女士担任本行总监察;陈佐夫先生和范一飞先生担任本行行长助理 (5)审议批准监事会的河北省会计证信息网报告; 拆出资金净减少额12,846- 董事会下设战略发展委员会、审计委员会、风险管理委员会、提名与薪酬委员会和关联交易控制委员会等5个专门委员会 (1)履职尽职监督委员会 现金 (五)本行的董事会秘书 项目2007年12月31日 本行的独立非执行董事须满足本行章程、中国证监会、中国银监会规定的独立性要求董事会、监事会、单独或合并持有本行发行在外股份总数百分之一以上的股东可以提出独立非执行董事候选人,并经股东大会选举产生独立非执行董事独立非执行董事的任职应当报国务院银行业监督管理机构和本行股票上市地证券监管机构进行任职资格审查 履职尽职监督委员会由6名监事组成,包括:谢渡扬先生、刘进女士、金磐石先生、程美芬女士、孙志新先生和郭峰先生监事长谢渡扬先生河北省财会计信息网为履职尽职监督委员会主席 递延所得税负债 根据本行章程,本行设董事会秘书一名董事会秘书为本行的高级管理人员,对董事会负责本行董事会秘书由董事长提名,董事会委任其主要职责是: (11)决定本行内部管理机构的设置; 支付次级债券利息的现金(126)(108) 贵金属- 资产 陈彩虹先生50岁中国国籍 一般准备31,18010,34110,332- 2007年6月13日,本行第二届监事会第一次会议选举谢渡扬先生为本行监事长 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价;资本公积中河北公网网的股本溢价不足冲减的,调整留存收益合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期 张建国先生的简历请参见本节“本行董事” 投资支付的现金(1,166,100) (895,920) (824,114) 中国建设银行股份有限公司首次公开发行a股股票招股意向书(六) 同业存放款项净减少额(439) 支付次级债券手续费的现金(106) 对新子公司投资收到的现金净额- 负债合计5,792,053 5,118,307 4,298,065 3,714,369 股东大会由全体股东组成,是本行的权力机构,主要职责包括但不限于以下各项: 2004年9月15日,本行召开第一届董事会第一次会议,选举张恩照先生担任本行董事长,选举常振明先生担任本行副董事长 分配股利所支付的现金(6,638)(2,914)- 发行股票收到的现金74,6398,000 筹资活动产生的现金流量净额(8,510)70,71047,894 (6)制订本行的利润分配方案和亏损弥补方案; 向中央银河北省政府采购网行借款净减少额- 存放同业款项净增加额(9,275)- 手续费及佣金支出(611)(508)(1,056)(806)(881) 业务及管理费(31,329)(25,220) (57,076) (49,999) (45,218) 本集团于资产负债表日债券投资评级 截至2006年、2005年及2004年12月31日,本行向报酬最高的5位员工支付的税前报酬总额分别为1,317.5万元、1,656.2万元和1,236.7万元 (3)选举和更换股东代表监事和外部监事,决定有关监事的报酬事项; 衍生金融负债4,2522,7152,4901,816 (8)对本行增加或者减少注册资本作出决议; (21)听取首席审计官和本行内部审计部门负责人的工作汇报,并检查、监督、考核、评价内部审计工作; 自2007年8月起出任本行董事会秘书在此之前,陈先生自2003年4月至2007年7月任中国建设银行汉城分行总经理;2001年1月至2003年4月任中国建设银行福建分行副行长;2000年5月至2000年12月任中国建设银行办公室主任;1997年3月至2000年5月任中国建设银行办河北省衡水车辆违章公室副主任;1995年4月至1997年3月任中国建设银行国际部海外机构处处长;1993年11月至1995年4月任中国建设银行国际部海外机构处副处长;1992年8月至1993年11月任中国建设银行汉城代表处副首席代表陈先生是高级经济师,1982年湖北财经学院基建系基建经济专业大学本科毕业,1986年财政部财政科学研究所财政学专业硕士研究生毕业 支付的各项税费(17,611)(12,757)(6,658) (10)在股东大会授权范围内,决定本行的股权投资、债券投资、资产购置、资产处置、资产核销、资产抵押及其他非商业银行业务担保事项; 辛树森女士 57岁中国国籍 (12)决定国内一级分行和海外分行的设置; 2、非同一控制下的企业合并 目前本行董事会中已有4名独立非执行董事本行于2007年8月23日召开临时股东大会,增选两名独立非执行董事,其任期自银监会核准其任职资格河北省政府协议采购之日起算自其任职资格经银监会核准之日起,本行董事会中独立董事人数符合中国证监会关于上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的规定 拆入资金净增加额7,7125,868 存放中央银行存款准备金净增加额(119,757)(36,575)(45,499) 2006年10月20日,本行召开2006年第一次临时股东大会,选举张建国先生担任本行执行董事 工资、奖金、企业年金、社会保险计划、住房公积金计划和其他福利;本行的非执行董事和外部监事按其职责领取报酬截至2006年、2005年及2004年12月31日,本行支付给各位董事、监事及高级管理人员的税前报酬总额分别2,303.2万元、1,423万元和660.9万元根据相关法律法规规定,截至2006年、2005年及2004年12月31日,本行为董事、监事及高级管理层人员缴付定额供款退休金分别为27.4万元、20.1万元和14万元 吸收存款净增加额688,河北省车辆违章缴费,,050 递延所得税资产4,4502,- 范一飞先生 43岁中国国籍 三、营业利润49,38932,24564,54654,34351,455 投资支付的现金(768,829)(665,617) 本行设监事会,监事会是本行的监督机构,向股东大会负责,对本行财务进行监督,对董事会、高级管理层及其成员进行监督,防止其滥用职权,侵犯股东权益 在编制财务报表附注时,本集团按《企业会计准则第30号——财务报表列报》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关要求,披露了2006年度及截至2007年6月30日止6个月的以下信息,而并未披露2004年度及2005年度的相关信息 审计委员会由7名董事组成,包括:王淑敏女士、李晓玲女士、格里高利·科尔先生、宋逢明先生、伊琳·若诗女士、谢孝衍先生和黄启民先生独立非执行董事谢孝衍先生为审计委员会主席 同业存放款项净增加额259,57954,河北省政府采购限额302 现金流出小计(770,880)(667,438) 1、董事会的职权 会计信息 董事会定期召开会议,定期会议每年至少4次,若有需要则安排召开临时会议自本行2004年9月15日创立大会至本招股书签署日,本行董事会已经召开了36次会议本行董事会一直严格按照有关法律、法规和本行章程的规定规范运作 张向东先生非执行董事汇金公司职员 支付利息、手续费及佣金的现金(38,564)(29,773) 期末现金及现金等价物余额158,,529 1、2004年9月15日,本行召开创立大会选举产生第一届董事会成员:张恩照先生、常振明先生、朱振民先生、景学成先生、王淑敏女士、王永刚先生、刘淑兰女士、赵林先生、宋逢明先生、八城政基先生 支付给职工以及为职工支付的现金(31,235)(25,124)(22,337) 汇率变动对现金及现金等价物的影响(1,838)(1,907)(3) 资本公积37,85640,85241,274(276) 监事会定期召开会议,定期河北省会计学信息网会议每年至少4次,若有需要则安排召开临时会议监事会于会议召开10日以前书面通知全体监事,书面通知中载明开会事由 同业存放款项净增加额88,63436,941- 贵金属- 8、2006年9月29日,宣昌能先生辞去本行董事会秘书职务 筹资活动产生的现金流量 经营活动产生的现金流量 此外,本集团的财务报表同时在重大方面符合中国证券监督管理委员会(“证监会”)颁布的上市公司财务报表及其附注披露的相关规定 (未审计) 收回投资收到的现金532,,988 (二)利润表 对新子公司投资支付的现金净额 四、本行董事、监事和高级管理人员签订的有关协议及作出的重要承诺 5、2006年5月30日,本行聘任顾京圃先生担任批发业务总监,杜亚军先生担任零售业务总监,张龙先生担任投资理财总监 (13)聘任或解聘行长、首席审计官和董事会秘河北省公务员局书,并决定其报酬和奖惩事项; (三)现金流量表 董事会是股东大会的执行机构,向股东大会负责,依法行使下列主要职权: 支付次级债券利息的现金(1,872)(1,846)- 6、保证本行有完整的组织文件和记录; 现金流出小计(550,711)(464,931) 依据本行章程和《董事会议事规则》的要求,本行独立非执行董事分别担任了审计委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员的主席;同时,在审计委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会中独立非执行董事的比例超过二分之一 (iv)审核行长提名的高级管理人员的人选,并向董事会提出建议;(v)拟订高级管理人员的发展计划及关键后备人才的培养计划;(vi)审议行长提交的本行薪酬管理制度,提请董事会决定;(vii)组织拟订董事的业绩考核办法和董事、河北省公务员监事薪酬分配办法,提交董事会审议;(viii)组织拟订本行高级管理人员的业绩考核办法和薪酬分配办法,提交董事会决定;(ix)组织董事的业绩考核,提出对董事薪酬分配方案的建议,提交董事会审议;(x)根据监事会对监事的业绩考核,提出对监事薪酬分配方案的建议,提交董事会审议;(xi)组织本行高级管理人员的业绩考核,提出对高级管理人员薪酬分配方案的建议,提交董事会决定;(xii)监督本行绩效考核制度和薪酬制度的执行情况;(xiii)董事会授权的其他事宜 (15)制定本行的基本管理制度,并监督制度的执行情况; 本行董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系 本行按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求,建立了由本行股东大会、董事会、监河北省政府采购流程事会和高级管理层组成的治理架构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制根据有关法律、法规及本行章程,本行制定了《中国建设银行股份有限公司股东大会议事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》及《中国建设银行股份有限公司监事会议事规则》本行董事会下设五个专门委员会,分别在战略发展、审计、风险管理、提名与薪酬、关联交易控制方面协助董事会履行决策和监控职能为了增强董事会决策的客观性、科学性,本行聘任了六名独立非执行董事参与决策和监督,并出任各专门委员会的委员同时,审计委员会、提名与薪酬委员会、关联交易控制委员会中的独立非执行董事人数在1/2以上,并由独立非执行董事河北省人事考试网网出任上述三个委员会的主席 衍生金融资产12,63814,51412,1461,624 一、营业收入99,31270,,,,579 应收款项债券投资520,,,,858 风险管理委员会由9名董事组成,包括:张建国先生、赵林先生、罗哲夫先生、王勇先生、刘向辉先生、张向东先生、彼得·列文爵士、宋逢明先生和谢孝衍先生非执行董事张向东先生为风险管理委员会主席 (5)关联交易控制委员会 2、2004年11月29日,本行召开第一届董事会第二次会议,聘任宣昌能先生担任本行的董事会秘书,解聘郑之杰先生的副行长职务 负债 长期股权投资91 加:营业外收入,3891,4601,156 于永顺先生首席审计官 现金流入小计1,080,,,595 2、负责董事会、股东大会及其会议文件的有关组织和准备工作,负责会议记录,保证会议决策符合法定程序,并主动掌握董事会决议执行情况,回复董河北省车辆违章查询事有关会议程序及适用规则的问题; (20)考核评价高级管理人员的履职情况; 支付给职工以及为职工支付的现金(18,101)(12,481) 3、负责组织和安排每位新委任的董事均应在首次接受委任时获得全面、正式且特别为其制作的就任须知,其后亦应获得所需的介绍及专业发展,以确保他们对本行的运作及业务均有适当的理解,以及完全知悉其本身在法律、法规、规章、本行股票上市地证券监管机构的相关规定以及本行的业务及管理政策下的职责; (2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; 1、中国建设银行股份有限公司合并利润表 外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,汇兑差额计入当期损益 股本224,,,,230 郭树清先生董事长、执行董事中德住房储蓄银行董事长 同业及其他金融机构存河河北省人事考试网放款项474,,,38988,854 行董事张向东先生为风险管理委员会主席 向中央银行借款净减少额(2,201)- 盈余公积14,48811,1336, 买入返售金融资产57,10133,37171,16737,022 自2006年4月起出任首席财务官庞先生自2006年3月至2006年4月任本行资产负债管理委员会常务副主任;2005年4月至2006年3月任本行重组改制办公室主任;2003年6月至2005年4月任中国建设银行浙江省分行行长;2003年4月至2003年6月任中国建设银行浙江省分行负责人;自2000年5月至2003年4月任中国建设银行计划财务部总经理; 应付利息37,79134,20026,13223,480 项目截至6月30日止6个月截至12月31日止年度 2007年2006年 陈彩虹先生董事会秘书 (14)根据行长提名聘任或解聘副行长及其他高级管理人员(首席审计官和董事会秘书除外),并决定其报酬和奖惩事项; 未分配利润16,33942,7084,6071,018 (6)审议批准本行的年度财务预算方案、决算方案; 发放贷款及垫款3,080,河北地方税务局676 2,795,883 2,395,313 2,173,562 本集团的记账本位币为人民币 发行存款证8,5645,9575,4293,741 本集团会计年度自公历1月1日起至12月31日止 3、2005年7月8日,本行召开第一届董事会第十次会议,聘任辛树森女士、陈佐夫先生和范一飞先生为本行副行长,聘任于永顺先生为本行首席审计官 发放贷款及垫款3,050,884 2,767,432 2,393,226 2,171,781 1996年4月至1997年3月任中国建设银行总行信贷管理部副总经理;1995年4月至1996年4月任中国建设银行总行信贷一部副主任;1993年9月至1995年4月任中国建设银行总行办公室副主任朱先生是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者,1982年1月湖北财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1985年10月北京大学经济法专业专科毕业2006年12月中山大学世界经济专业毕业,获博士学位 现金及现金等价物净(减少)/增加额(9,321)(108,228) 1、同一控制下河北省省人事考试网的企业合并 收到的其他与经营活动有关的现金53,09035,28934,302 除上述人员外,本行其他董事、监事和高级管理人员均无在本行的关联企业任职的情况 12、2007年8月23日,本行召开2007年临时股东大会,增选詹妮·希普利女士和黄启民先生为本行独立董事 本行不存在控股股东的高级管理人员兼任本行董事长、副董事长、执行董事的情况,也不存在控股股东的管理人员兼任本行高级管理人员的情况 现金流入小计779,,636 其他业务收入23290 应付职工薪酬16,76916,11915,12612,952 (16)决定本行的风险管理政策和内部控制政策,并监督其执行情况; 二、股东大会、董事会和监事会依法运作情况 本行的高级管理人员基本情况如下: 其他业务成本(59)(34)(141)(87)(72) 本行董事、监事及高级管理人员无任何与本行存在利益冲突的对外投资 7、2006年4月6日,本行召开2005年第河北省人事考试网首一届董事会第十七次会议,同意刘淑兰女士因已达到退休年龄辞任本行执行董事和副董事长职位的请求 三、营业利润50,29032,30864,80454,52351,472 监事会的职权主要包括: 2、中国建设银行股份有限公司资产负债表(续) 归属于本行股东权益合计325,,,,516 毛裕民先生投资理财总监 7、2006年7月27日,本行召开第一届董事会第二十一次会议,聘任张建国先生担任本行行长 经营活动产生的现金流量净额229,,705 减:所得税费用(16,287)(9,591) (19,398)(8,268)(2,159) 6、2005年8月27日,本行召开2005年第三次临时股东大会,选举格里高利·l·科尔先生担任本行董事 刘向辉先生非执行董事汇金公司职员 顾京圃先生51岁中国国籍 (三)高级管理人员 存放同业款项18,59717,99122,6416,516 除非特别说明,本节所有财务数据均指本集团(即本行及所属子公司)的数据 营业税金及附加(5,665)(4,172)(8,河北省人事考试局网977)(7,401)(6,459) 发行股票支付的费用- 8、2006年6月15日,本行召开2005年度股东大会,选举罗哲夫先生为本行执行董事,选举彼得妨形木羰课拘械亩懒⒎侵葱卸隆? 本行股东34,22123,22346,32247,10349,042 预计负债1,6631,6371,8022,107 业务及管理费(30,932)(25,140) (56,834) (49,891) (45,141) 自2005年7月起出任副行长陈先生自2004年9月至2005年7月任本行行长助理; (4)提名与薪酬委员会 单位:百万元 6月30日2006年2005年2004年 自2006年4月起出任首席风险官朱先生自2006年3月至2006年4月任本行风险管理与内控委员会常务副主任;2004年11月至2006年3月任本行公司业务部总经理;2001年5月至2004年10月任中国建设银行广东省分行行长;1999年3月至2001年5月任中国建设银行总行营业部总经理;1997年3月至1999年3月任中国建设银行辽宁省分行副行长; 1、中国建设银行股份有限公司合并现金流量表 一般准备31,36510,34310,332- 收到的其他与经营活动有关的现河北省会计信息网上金45,33962,875 本行设董事会,本行章程规定本行董事会由17名董事组成,包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事根据本行章程,独立董事人数应符合监管当局的有关规定,董事会成员中三分之二以上应为非执行董事董事长和副董事长由董事担任,以全体董事的过半数选举产生 本行监事会于2004年9月15日起至本招股书签署日,本行监事会已经召开了17次会议 拆入资金净增加额7,9353,577 未分配利润17,21143,0924,7831,048 发行股票支付的费用(2,089)- 本集团于资产负债表日金融资产的信用风险敞口分析 庞秀生先生 49岁中国国籍 王永刚先生非执行董事汇金公司职员 请参见本节“股份公司设立以来本行董事、监事和高级管理人员变动情况—监事的变动情况” 分配股利所支付的现金- 支付的其他与经营活动有关的现金(40,河北省公务员133)(65,785)(37,635) 姓名职务 本集团编制的财务报表包括2004年、2005年、2006年12月31日及2007年6月30日的合并资产负债表和资产负债表,2004年度、2005年度、2006年度及截至2006年和2007年6月30日止6个月期间的合并股东权益变动表和股东权益变动表,2004年度、2005年度、2006年度及截至2006年和2007年6月30日止6个月期间的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表以及相关财务报表附注 卖出回购金融资产款43,3315,14021, 毛裕民先生 52岁中国国籍 1、监事会的职权 递延所得税资产4,3952,- 单位:百万元 支付的各项税费(25,817)(12,099) 1997年7月至2004年9月任中国建设银行行长助理陈先生1999年6月至2000年5月为斯坦福大学访问学者陈先生是讲师,1983年西南政法大学法学专业大学本科毕业,1996年中南工业大学管理工程专业硕士研究生毕业 盈余公积14,48811,1336, 4、2006年4月6日,本行召开第一届董事会第十七次会河北省人事考试网上议,同意刘淑兰女士因已达到退休年龄辞任本行副行长职务的请求,聘任庞秀生先生为本行首席财务官,聘任朱小黄先生为本行首席风险官 2、2004年11月29日,本行召开2004年第一次临时股东大会,增选刘向辉先生、张向东先生担任本行董事,增选谢孝衍先生担任本行独立非执行董事 (9)制订合并、分立、解散和清算方案; 本集团于资产负债表日所面临市场风险的敏感性分析 衍生金融负债3,9882,5222,4901,816 9、2006年7月23日,本行召开第一届董事会第二十次会议,同意常振明先生辞任本行副董事长、执行董事及行长职务的请求 本行一直严格依照有关法律、法规和本行章程的规定执行股东大会制度股东认真履行股东义务,依法行使股东权利股东大会机构和制度的建立及执行,对完善本行公司治理结构和规范本行河北省机动车辆违章运作发挥了积极的作用 范一飞先生副行长 自2005年7月起出任副行长辛女士自2004年9月至2005年7月任本行总监察;2003年9月至2004年9月任中国建设银行总稽审;2003年2月至2003年9月任中国建设银行副总稽审;2000年6月至2003年2月任中国建设银行个人银行业务部总经理;1998年6月至2000年6月任中国建设银行零售银行业务部总经理;1994年4月至2000年6月任中国建设银行筹资储蓄部总经理;1990年8月至1994年4月任中国建设银行人事部副主任,1993年9月至1994年4月兼任企业文化部总经理辛女士是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者辛女士1983年长春冶金建筑学院工业与民用建筑专业毕业,1998年东北财经大学国民经济学专业硕士研究生毕业 其他负债63,20327,22927,28919,821 存放同业款项净减少额4,140- 自1997年10月至2000年5月任中国建设银行计划财务部副总经理;1995年9月至1997年10月任中国建设银行河北省地方税务局资金计划部副总经理庞先生是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者,1980年黑龙江省财政学校基建财务专业毕业,1995年哈尔滨工业大学技术经济专业研究生班毕业 (19)听取本行行长的工作汇报并监督、检查、考核行长的工作,实行对行长的问责制; 加:营业外收入,3821,4491,156 1、股东大会的职权 在编制上述财务报表的过程中,本集团已依据中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(2006)(简称“企业会计准则”),以2007年1月1日的资产负债表期初数为基础,并分析《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及财政部会计准则委员会成立的“企业会计准则实施问题专家工作组”2007年2月1日公布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》中有关以前年度同时按照国内会计准则及《国际财河北省政府协议采购务报告准则》对外提供财务报告的公司首次执行企业会计准则的要求,按照追溯调整的原则并根据本集团实际情况,采用本节“主要会计政策”所列示的会计政策,应用于上述年度及期间的财务报表中 请参见本招股书第六节“本行的业务-监管体系-近年监管部门对本行的监管审查” 可供出售金融资产469,,,,738 单位:百万元 (未审计) 11、办理董事会授权的其他事宜 (16)审议法律、法规、规章、本行股票上市地证券监管机构的相关规定和本行章程规定应当由股东大会决定的其他事项 3、2005年3月16日,本行召开2005年第一次临时股东大会,批准张恩照先生因为个人原因辞去董事和董事长职务的请求,由常振明先生代行董事长职权 请参见本招股书第七节“风险管理及内部控制-内部控制” (14)审议单独或河北省唐山车辆违章者合并持有本行发行在外有表决权股份总数的百分之三以上的股东的提案; (二)本行的董事会 少数股东34(3)(7)(2) 现金流出小计(668,060) (465,234) (364,428) 即期汇率是中国人民银行(“人行”)公布的人民币外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率 (1)监督董事会、高级管理层及其成员履职尽职情况; 6、2007年6月13日,本行召开2006年年度股东大会,选举产生第二届监事会成员:谢渡扬先生、刘进女士、金磐石先生、郭峰先生、戴德明先生 (1)决定本行的经营方针和投资计划; 拆入资金34,89025,90617,32423,270 减:营业外支出(264)(91)(469)(608)(1,429) 5、负责协调组织市场推介,协调来访接待,处理投资者关系,保持与监管机构、投资者、中介机构及新闻媒体的联系,协调公共关系; 合并财务报表包括本行及所有子公司的会计资料子公司是指由本行控制的企业 汇兑h河北省会计信息网净(损失)/收益(3,568)(2,421)(6,068)(1,306)509 可供出售金融资产471,,,,012 庞秀生先生首席财务官 其他业务成本(59)(34)(141)(87)(72) (1)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作; 自2006年5月起出任本行零售业务总监在此之前,杜先生自2006年3月至2006年5月任本行个人银行业务委员会常务副主任;1999年3月至2006年3月任中国建设银行河北省分行行长;1996年12月至1999年3月任中国建设银行山西省分行行长;1992年5月至1996年12月任中国建设银行河北省分行副行长杜先生是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者,1982年辽宁财经学院基建财务与信用专业大学本科毕业,1997年河北大学世界经济专业硕士研究生毕业 拆出资金15,66625,,79469,981 自2005年7月起出任本行首席审计官在此之前,于先生自2004年9月至2006年8月任本行审计部总经理;1999年4月至2004年9月任中国建设银行审计部总经理;1998年4月至1999年4月任中河北省政府采购网国建设银行第二营业部总经理;1996年3月至1998年4月任中国建设银行新疆维吾尔自治区分行行长;1993年9月至1996年3月任中国建设银行房地产信贷部总经理;1990年10月至1993年9月任中国建设银行资金计划部副总经理于先生是高级经济师,并是中国政府特殊津贴获得者,1977年辽宁财经学院基建财务与信用专业毕业,1998年3月中国社会科学院研究生院财贸经济系货币银行学专业研究生班毕业 处置固定资产和其他长期资产收回的7961,3452,701 投资收益,6952,7183,958 四、本行控股股东占用本行资金及本行对主要股东的担保情况 投资收益,7062,7183,958 2、2004年12月15日,本行召开工会工作委员会扩大会议,选举程美芬女士担任本行第一届监事会职工代表监事 二、财务报表 手续费及佣金支出(587)(504)(1,060)(806)(881) 提名与薪酬委员会的主要职责是:(i)组织拟订董事和高级管河北省人事考试网理人员的选任标准和程序,提请董事会决定;(ii)就董事候选人、行长人选、首席审计官人选和董事会秘书人选向董事会提出建议;(iii)就董事会各专门委员会人选向董事会提出建议; 单位:百万元 5、2005年6月5日至6日,本行召开2004年度股东大会,选举伊琳·若诗女士为本行独立非执行董事 (3)检查、监督本行的财务活动; 现金流入小计77,55948,000 2006年2005年2004年 对新子公司投资支付的现金净额--(3,905)- 卖出回购金融资产款43,3315,14021, (11)对本行重大收购事宜及购回本行股票作出决议; 陈佐夫先生 53岁中国国籍 王淑敏女士非执行董事汇金公司职员 吸收存款5,018,107 4,692,895 4,004,525 3,489,376 手续费及佣金收入13,2716,78214,6279,2617,352 股东权益 接(五) 二、本行董事、监事和高级管理人员个人投资情况 (23)制订本行章程、《中国建设银行股份有河北省国家税务局限公司股东大会议事规则》、《中国建设银行股份有限公司董事会议事规则》的修订案,制定董事会其他制度、规则、办法; 1、2004年9月15日,本行召开创立大会选举产生第一届监事会成员:谢渡扬先生、刘进女士、金磐石先生、陈月明女士 2、中国建设银行股份有限公司利润表 投资活动产生的现金流量 当本行能够决定企业的财务和经营政策,并能据以从其经营活动中获取利益,则该企业将被视为受本行控制受控制子公司的经营成果及财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中 10、2007年8月24日,本行召开第二届董事会第三次会议,聘任陈彩虹先生担任本行董事会秘书 (9)对本行合并、分立、解散和清算等事项作出决议; 筹资活动产生的现金流量 发行股票收到的现金- 利息净河北省车辆违章网收入88,70765,,,,420 二、营业支出(49,022)(37,960) (85,408) (72,745) (61,107) 2、监事会的运行情况 加:期初现金及现金等价物余额280,,,435 一、营业收入98,03470,,,,474 购建固定资产和其他长期资产支付的(10,018)(8,992)(7,099) 无形资产18,85919,19119,42819,955 杜亚军先生零售业务总监 5、2007年6月12日,本行召开第一届职工代表大会第二次会议,选举程美芬女士、孙志新先生和宁黎明女士担任本行第二届监事会职工代表监事 2004年9月15日,本行召开第一届监事会第一次会议,选举谢渡扬先生担任本行监事长 1、中国建设银行股份有限公司合并资产负债表 资本公积38,17840,84041,255(252) 营业税金及附加(5,654)(4,171)(8,972)(7,401)(6,459) 拆出资金净增加额(9,140) 为审计委员会主席 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额,如果公司章程或股东协议规定少数河北省车辆违章网股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,该项余额应当冲减少数股东权益;如果公司章程或股东协议未规定少数股东有义务承担的或少数股东没有能力予以弥补的,该项余额应当冲减本行在该子公司的股东权益该子公司以后期间实现的利润,在弥补了由本行股东权益所承担的属于少数股东的损失之前,应当全部归属于本行在该子公司的股东权益 单位:百万元 吸收存款5,048,285 4,721,256 4,006,046 3,491,121 资产总计6,117,791 5,448,511 4,585,742 3,909,920 (二)对外投资情况 1、中国建设银行股份有限公司合并资产负债表(续) 四、利润总额49,64232,75665,46655,19551,182 拆出资金18,82130,,41268,993 持有至到期投资1,130,701 1,038,,,856 (三)记账基础和计量原则 (3)确定本行的发展战略,并监督发展战略的贯彻实施; 6月30日2006年2005年2004年 (4)审议批准董事会的河北省地方税务局吧报告; 杜亚军先生 51岁中国国籍 应交税费18,91821,9889,1474,513 1、协助董事处理董事会的日常工作,主管董事会办公室,向董事提供、提醒并确保其了解相关监管机构关于本行运作的法规、政策及要求,负责董事与本行有关方面的沟通,确保董事获得履行职责所必须的信息和文件,协助董事及行长在行使职权时遵守法律、法规、规章、本行股票上市地证券监管机构的相关规定、本行章程及其他有关规定; 提名与薪酬委员会由7名董事组成,包括:刘向辉先生、李晓玲女士、格里高利·l·科尔先生、宋逢明先生、伊琳·若诗女士、谢孝衍先生和詹妮·希普利女士独立非执行董事伊琳·若诗女士为提名及薪酬委员会主席 拆入资金净减少额(5,545)- 项目2007年12月31日 10、2006年7月27日,本行召开第一届董事会第二河北省政府集中采购十一次会议,提名张建国先生为本行董事并提交股东大会审议,选举其为副董事长,待其董事提名获股东大会审议通过后生效 利息支出(41,684)(35,191) (74,821) (57,050) (45,708) 经营活动产生的现金流量净额412,,,167 2、董事会运行情况 公允价值变动净损益0(174) 预计负债1,6631,6371,8022,107 支付的其他与经营活动有关的现金(25,227)(19,125) 本集团持有的、已逾期或发生减值的金融资产对应的担保物和其他信用增级对应的资产及其公允价值 (一)董事的变动情况 归属于: 本集团于资产负债表日已逾期贷款的逾期期限分析 (22)定期评估并持续完善本行的公司治理; 本集团通过非同一控制下企业合并取得的子公司,自购买日起将被购买子公司的经营成果纳入本集团合并利润表中编制合并财务报表时,子公司财务报表按购买日确定的各项可辨认资河北省车辆违章记录产、负债及或有负债的公允价值为基础进行调整 三、本行接受监管与检查的情况 以下是本行董事、监事和高级管理人员近三年的变动情况,所有的人员变动均履行了本行章程所规定的程序 吸收存款净增加额327,,719 (13)修订本行章程及其他公司治理基本文件; 参见本节“股份公司设立以来本行董事、监事和高级管理人员变动情况—高级管理人员的变动情况” 负债 拆出资金净增加额(17,064)(6,000) 公允价值变动净损益(174) (5)监督本行的经营决策、风险管理和内部控制等及对本行内部审计工作进行指导; 现金及存放中央银行款项679,,,,366 一、概述 单位:百万元 本行股东大会、董事会和监事会均按照有关法律、法规和本行章程规定的职权及各自的议事规则独立有效运作 公司治理 利息支出(41,154)(35,162) (74,759) (57,002) (45,676) 3、河北省教育考试院董事会专门委员会 资产减值损失(12,000)(8,533) (19,211) (15,258)(9,347) 发行证券化资产收到的的现金- 赵林先生执行董事、副行长 拆出资金净减少额4,016- 项目2007年12月31日 少数股东权益 自本行聘任独立非执行董事以来,本行独立非执行董事依照有关法律、法规和本行章程勤勉尽职地履行职权,积极参与本行决策,对本行的风险管理、内部控制以及本行的发展提出了许多意见与建议,并对需要独立非执行董事发表意见的事项进行了认真的审议并发表独立意见,对完善本行治理结构和规范本行运作发挥了积极的作用 四、利润总额50,54232,81465,71755,36451,199 交易性金融资产8,3203,4542, 本集团记账基础为权责发生制除本节“主要会计政策-金融工具”所述的金融资产和金融负债以公允价值为计量基础,其他资产和负债以历史成本法1河北省人事考试网为计量基础 支付利息、手续费及佣金的现金(65,908)(53,354)(44,546) 处置固定资产和其他长期资产收回的 现金及存放中央银行款项678,,,,366 现金流入小计532,,289 本行董事会秘书陈彩虹先生在担任本行董事会秘书之前通过参加员工持股计划,间接持有本行h 股股票19,417股,其配偶曹静屏女士亦为本行职员,通过参加员工持股计划,间接持有本行h 股股票11,489股陈彩虹先生与曹静屏女士所持股票受限于本行员工持股计划锁定期的限制,三年之内不得处置 1、本行的独立非执行董事 投资活动产生的现金流量 本行战略发展委员会由12名董事组成,包括:郭树清先生、张建国先生、罗哲夫先生、王永刚先生、王勇先生、王淑敏女士、刘向辉先生、张向东先生、格里高利 科尔先生、彼得列文爵士、伊琳 若诗河北省人事考试院网女士和詹妮 希普利女士董事长郭树清先生为战略发展委员会主席战略发展委员会的主要职责包括:(i)拟订本行战略及发展规划,监测、评估其实施情况,并向董事会提出建议;(ii)审核本行年度经营计划和财务预算,提交董事会审议;(iii)审查年度经营计划和财务预算执行情况的报告;(iv)评估各类业务的协调发展状况,并向董事会提出建议;(v)审核重大组织调整和机构布局方案,并向董事会提出建议;(vi)审核本行重大投资、融资方案,并向董事会提出建议;(vii)董事会授权的其他事宜 2007年2006年2006年2005年2004年 2007年6月13日,本行召开第二届董事会第一次会议,选举郭树清先生为本行董事长,张建国先生为本行副董事长 股东权益合计324,,,,510 3、监事会专门委员会 发行存款证10,0176,9575,4293,741 其河北省车辆违章记录他负债63,35027,93827,40920,060 (7)审议批准本行的利润分配方案和亏损弥补方案; 本行聘请毕马威华振会计师事务所依据中国注册会计师审计准则的规定对本行及本集团截至2004年度、2005年度和2006年度及截至2007年6月30日止6个月期间的财务报表(简称“三年一期财务报表”)进行了审计,按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定对本行及本集团截至2006年6月30日止6个月期间的财务信息,包括利润表及合并利润表,股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表及相关附注执行了相关的审阅程序,并对上述报表发表了标准无保留意见的审计及审阅结论针对上述的财务报表及财务信息,毕马威华振会计师事务所出具了审计及审阅报告(kpmg-a(2007)arno.0762)本节只提供从经审计河北省国家税务局或审阅的财务报表中摘录的部分信息 手续费及佣金净收入12,6606,27413,5718,4556,471 向中央银行借款,222 股东权益 汇率变动对现金及现金等价物的影响(531)(676) 4、2005年3月25日,本行召开2005年第二次临时股东大会,选举郭树清先生担任本行第一届董事会董事 取得投资收益收到的现金 五、管理层对本行内部控制的说明以及会计师对本行内部控制的鉴证意见 (6)对董事会决议事项提出质询或者建议 买入返售金融资产57,10133,37171,16737,022 支付次级债券手续费的现金- 自2006年5月起出任本行批发业务总监在此之前,顾先生自2006年3月至2006年5月任本行公司与机构业务委员会常务副主任;2003年3月至2006年3月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任兼中国建设银行风险与内控管理委员会办公室主任、风险管理部总经理;2001年2月至2003年3月任中国建设银行风险与河北省车辆违章罚款内控管理委员会副主任兼中国建设银行风险与内控管理委员会办公室主任;2000年8月至2001年2月任中国建设银行风险与内控管理委员会副主任;1998年9月至2000年8月任中国建设银行广东省分行行长;1995年1月至1998年9月任中国建设银行稽核审计部主任;1994年5月至1995年1月任中国建设银行稽核审计部副主任顾先生是高级经济师,中国注册会计师,2006年中山大学管理学博士研究生毕业 拆入资金净减少额- 风险管理委员会的主要职责是:(i)根据本行总体战略,审核本行风险管理政策和内部控制政策,并对其实施情况及效果进行监督和评价;(ii)指导本行的风险管理和内部控制制度建设;(iii)监督和评价风险管理部门的设置、组织方式、工作程序和效果,并提出改善意见;(iv)审议本行风险和内控报告,对本行风险河北省地方税务局局和内控状况进行定期评估,提出完善本行风险管理和内部控制的意见;(v)对本行分管风险管理的高级管理人员的相关工作进行评价;(vi)董事会授权的其他事宜 每股收益(人民币元)0.150.100.210.240.26 2、中国建设银行股份有限公司资产负债表 本集团于资产负债表日金融负债未经折现的合同现金流量到期期限分析 (4)核对董事会拟提交股东大会的财务报表、营业报告和利润分配方案等财务资料,发现疑问的,可以本行名义委托注册会计师、执业审计师帮助复审; (四)记账本位币 发放贷款及垫款净增加额(393,416) (237,554) (201,314) 其他资产10,4729,6098,38235,350 于资产负债表日,子公司股东权益中不属于本行的份额,作为少数股东权益在合并资产负债表及合并股东权益变动表中股东权益项目下以少数股东权益列示子公司当期河北省唐山车辆违章净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表净利润项目下以少数股东损益列示 白癜风可以治好吗治好白癜风要多少钱欢迎转载,转载请注明原文网址：http://www.hebeishengzx.com/hbfz/227.html |
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