一、当日实际完成工作：

1、应付：

（1）当日无工程项目发票，故报销报账系统未录入工程项目类发票，未传至ERP应付模块；

（2）当日无采购员登记完成的发票；

（3）在报销报账系统正常录入付款及核销，并传至ERP应付模块。

2、资产：

（1）当日不存在资产调拨业务；

（2）当日不存在项目转资业务。

3、资金：

正常处理每天的资金台账变更业务。

4、成本：

（1）按天传送成本凭证至总账模块；

（2）打印成本子分类帐报表与总账进行核对；

（3）打印收发存余额表核对库存值数据。

5、采购库存：

（1）无业务发生；

（2）运行“CUX:采购库存月末关账检查报表”，报表输出不存在错误数据。

6、投资项目：

今天无业务发生。

7、主数据：

今天没有新增物资主数据。

二、未完成工作原因分析及需要采取的行动：

无

三、其他问题：

无

一、当日实际完成工作：

1、内往模块：

内往模块期初采集表填报审核中。

2、总账模块：

总账模块今日补录凭证、核对余额中，今日完成关账。

3、应付：

应付模块完成关账。

4、资产：

（1）当日无资产调拨业务；

（2）当日无项目转资业务；

（3）已完成关账。

5、资金：

资金模块已上线，今日与其他省进行经验交流。

6、成本：

（1）按天传送成本凭证至总账模块；

（2）打印成本子分类帐报表与总账进行核对；

（3）打印收发存余额表核对库存值数据。

7、采购库存：

（1）无采购订单，故无业务发生；

（2）无库存物资、直发物资相关业务发生；

（3）运行“CUX:采购库存月末关账检查报表”，无错误信息。

8、投资项目：

无业务发生。

9、主数据：

无业务发生。

二、未完成工作原因分析及需要采取的行动：

无

三、其他问题：

无

一、当日实际完成工作：

1、总账：

（1）运行请求：CUX:PSBC_总账日结检查报表，无未过账凭证；

（2）检查各分支机构过账情况，运行CUX:PSBC_总账日结检查报表正常。

2、应付：

（1）每日发票、付款、核销的导入正常；

（2）正常开始集采发票导出及过账；

（3）将应付模块的发票、付款、核销记录创建会计科目并传送至总账；

（4）运行CUX:PSBC_应付日结检查报表，进行数据检查，并处理问题单据；

（5）运行接口明细报表，核对报账系统与ERP应付模块数据。

3、资产：

无业务发生。

4、内往：

（1）当日已完成内往业务已创建日记账；

（2）使用内往职责查询、报表查询等功能进行数据校对。

5、成本：

（1）按天传送成本凭证至总账模块；

（2）打印成本子分类帐报表与总账进行核对；

（3）打印收发存余额表核对库存值数据。

6、采购库存：

运行“CUX:采购库存月末关账检查报表”，查看报表输出无错误数据。

7、投资项目：

无新增项目。

8、主数据：

（1）物资：无新增；

（2）供应商：无新增；

（3）机构：无新增；

（4）人员：无新增。

二、未完成工作原因分析及需要采取的行动：

无

三、其他问题：

无

各个单位已经全部完成当日计划的各个步骤。部分遗留问题不影响进度并填报在日报和问题单中，感谢项目办领导和各位老师对的大力支持和帮助，工作还有不足的地方请大家批评指正，谢谢！